昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 601,836 | 309,522 |
| 減価償却費 | 239,096 | 273,798 |
| 減損損失 | 18,961 | － |
| のれん償却額 | 52,184 | 17,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -56,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,400 | 18,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,151 | 1,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,236 | 49,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,334 | 2,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,715 | -18,445 |
| 支払利息 | 93,793 | 77,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,901 | -18,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188,620 | -405 |
| 固定資産除却損 | 3,215 | 13,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,771 | 4,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,799 | -109,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,961 | -75,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,846 | 52,303 |
| その他 | -63,612 | 80,798 |
| 小計 | 621,339 | 622,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,911 | 18,753 |
| 利息の支払額 | -93,674 | -77,073 |
| 法人税等の支払額 | -65,127 | -105,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,449 | 458,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -586,010 | -723,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 568,519 | 732,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,995 | -285,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271,940 | 823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,322 | -207,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,724 | 25,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,615 | 36,581 |
| その他投資の回収による収入 | 25,384 | 8,033 |
| その他 | -79,563 | -97,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,292 | -509,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297,110 | 228,558 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,280 | -480,914 |
| 社債の発行による収入 | 631,831 | 195,931 |
| 社債の償還による支出 | -695,000 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,312 | -79,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -348 |
| 配当金の支払額 | -50,611 | -50,603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,450 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,286 | -248,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,455 | -299,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,730 | 1,501,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,501,185 | 1,201,907 |
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