昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 309,522 | 221,574 |
| 減価償却費 | 273,798 | 259,710 |
| のれん償却額 | 17,878 | 3,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,116 | 5,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,804 | 27,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,406 | 4,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,445 | -19,623 |
| 支払利息 | 77,602 | 68,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,819 | -29,809 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 5,865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -405 | -300 |
| 有形固定資産除却損 | 13,561 | 11,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,274 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,514 | -52,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,971 | -58,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,303 | 46,074 |
| その他 | 80,798 | 23,854 |
| 小計 | 622,249 | 516,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,753 | 26,721 |
| 利息の支払額 | -77,073 | -68,406 |
| 法人税等の支払額 | -105,459 | -219,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,468 | 255,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -723,021 | -484,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 732,905 | 544,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,989 | -322,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,098 | -1,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,964 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,581 | 512 |
| その他投資の回収による収入 | 8,033 | 1,914 |
| その他 | -97,788 | -59,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,589 | -321,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,558 | 224,649 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,914 | -482,562 |
| 社債の発行による収入 | 195,931 | 490,406 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -310,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,523 | -78,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -270 |
| 配当金の支払額 | -50,603 | -50,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,258 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,157 | 91,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,278 | 27,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,185 | 1,201,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,201,907 | 1,255,965 |
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