昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,574 | 183,044 |
| 減価償却費 | 259,710 | 296,466 |
| のれん償却額 | 3,310 | 3,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,401 | -3,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,914 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,370 | -766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,623 | -24,395 |
| 支払利息 | 68,071 | 66,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,809 | -21,962 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,865 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | 122 |
| 有形固定資産除却損 | 11,555 | 6,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,156 | 1,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,820 | -54,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,074 | 97,698 |
| その他 | 23,854 | 35,337 |
| 小計 | 516,932 | 607,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,721 | 31,514 |
| 利息の支払額 | -68,406 | -69,059 |
| 法人税等の支払額 | -219,356 | -84,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,891 | 485,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,509 | -726,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,631 | 820,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,847 | -402,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404 | -2,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 512 | 2,530 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,000 |
| その他 | -57,775 | -35,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,393 | -368,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 224,649 | -268,972 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,562 | -490,938 |
| 社債の発行による収入 | 490,406 | 393,365 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,403 | -79,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -448 |
| 配当金の支払額 | -50,598 | -50,593 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,258 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,963 | -98,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 901 | -7,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,363 | 10,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,965 | 1,266,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,695 | － |
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