昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,044 | 272,927 |
| 減価償却費 | 296,466 | 301,602 |
| のれん償却額 | 3,310 | 1,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,203 | 5,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -497 | 933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -766 | 2,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,350 | 24,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,395 | -26,905 |
| 支払利息 | 66,773 | 63,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,962 | -69,778 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 122 | 2,118 |
| 有形固定資産除却損 | 6,320 | 3,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,521 | 94,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,564 | -40,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,698 | -12,406 |
| その他 | 35,337 | 60,936 |
| 小計 | 607,485 | 684,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,514 | 33,479 |
| 利息の支払額 | -69,059 | -63,488 |
| 法人税等の支払額 | -84,075 | -104,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,864 | 550,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -726,000 | -663,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820,193 | 673,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,242 | -493,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,217 | 8,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,366 | -115,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,530 | 2,040 |
| 貸付けによる支出 | -32,000 | － |
| その他 | -35,138 | -25,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,656 | -614,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268,972 | 22,869 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,938 | -489,932 |
| 社債の発行による収入 | 393,365 | 196,631 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,934 | -52,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -645 |
| 配当金の支払額 | -50,593 | -50,587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,258 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,779 | -135,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,582 | -14,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,845 | -213,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,811 | 1,053,297 |
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