有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 272,927 | 671,014 |
減価償却費 | 301,602 | 299,438 |
のれん償却額 | 1,793 | 276 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,706 | 5,587 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 933 | -2,754 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,632 | -365,797 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,704 | -31,446 |
受取利息及び受取配当金 | -26,905 | -34,935 |
支払利息 | 63,144 | 59,224 |
持分法による投資損益(△は益) | -69,778 | -100,411 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,118 | - |
有形固定資産除却損 | 3,281 | 14,971 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19,526 |
受取保険金 | -4,226 | -97,727 |
売上債権の増減額(△は増加) | 94,433 | -26,247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,312 | 41,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,406 | 30,714 |
その他 | 60,936 | 78,922 |
小計 | 680,584 | 522,780 |
利息及び配当金の受取額 | 33,479 | 41,347 |
利息の支払額 | -63,488 | -60,123 |
保険金の受取額 | 4,226 | 97,727 |
法人税等の支払額 | -104,326 | -27,047 |
法人税等の還付額 | - | 32,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,475 | 606,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -663,500 | -635,500 |
定期預金の払戻による収入 | 673,398 | 645,614 |
有形固定資産の取得による支出 | -493,445 | -176,156 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,737 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -115,693 | -1,640 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 30,379 |
貸付金の回収による収入 | 2,040 | 1,750 |
その他 | -25,747 | -27,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,210 | -162,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,869 | -112,602 |
長期借入れによる収入 | 620,000 | 530,000 |
長期借入金の返済による支出 | -489,932 | -464,392 |
社債の発行による収入 | 196,631 | 196,531 |
社債の償還による支出 | -380,000 | -360,000 |
リース債務の返済による支出 | -52,100 | -44,782 |
自己株式の取得による支出 | -645 | -110 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1,169 |
配当金の支払額 | -50,587 | -30,346 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,258 | -1,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,023 | -288,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,755 | 5,938 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -213,514 | 161,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,297 | 1,215,009 |