有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,927 | 671,014 |
| 減価償却費 | 301,602 | 299,438 |
| のれん償却額 | 1,793 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,706 | 5,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 933 | -2,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,632 | -365,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,704 | -31,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,905 | -34,935 |
| 支払利息 | 63,144 | 59,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,778 | -100,411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,118 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,281 | 14,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,526 |
| 受取保険金 | -4,226 | -97,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,433 | -26,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,312 | 41,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,406 | 30,714 |
| その他 | 60,936 | 78,922 |
| 小計 | 680,584 | 522,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,479 | 41,347 |
| 利息の支払額 | -63,488 | -60,123 |
| 保険金の受取額 | 4,226 | 97,727 |
| 法人税等の支払額 | -104,326 | -27,047 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,475 | 606,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -663,500 | -635,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 673,398 | 645,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,445 | -176,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,737 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,693 | -1,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,379 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 1,750 |
| その他 | -25,747 | -27,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,210 | -162,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,869 | -112,602 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,932 | -464,392 |
| 社債の発行による収入 | 196,631 | 196,531 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,100 | -44,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -645 | -110 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,169 |
| 配当金の支払額 | -50,587 | -30,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,258 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,023 | -288,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,755 | 5,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,514 | 161,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,297 | 1,215,009 |