有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,014 | 676,364 |
| 減価償却費 | 299,438 | 343,768 |
| のれん償却額 | 276 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,587 | -1,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,754 | 2,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -365,797 | -11,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,446 | 41,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,935 | -33,133 |
| 支払利息 | 59,224 | 55,467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,411 | -64,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,938 |
| 有形固定資産除却損 | 14,971 | 97,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,526 | 0 |
| 受取保険金 | -97,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,247 | -144,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,477 | 60,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,714 | -12,969 |
| その他 | 78,922 | 16,863 |
| 小計 | 522,780 | 1,023,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,347 | 41,905 |
| 利息の支払額 | -60,123 | -55,066 |
| 保険金の受取額 | 97,727 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,047 | -121,706 |
| 法人税等の還付額 | 32,024 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,708 | 889,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -635,500 | -674,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 645,614 | 669,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,156 | -208,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,999 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -77,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -11,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,379 | 2,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,750 | 1,750 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| その他 | -27,251 | -76,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,804 | -378,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,602 | -81,703 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 309,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,392 | -704,726 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 492,752 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -310,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,782 | -21,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -417 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,169 | -4,638 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16,320 |
| 配当金の支払額 | -30,346 | -30,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,258 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,130 | -368,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,938 | 11,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,712 | 154,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,009 | 1,378,793 |