有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,364 | 690,044 |
| 減価償却費 | 343,768 | 282,200 |
| のれん償却額 | 276 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | -5,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | 2,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,289 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,445 | -3,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,133 | -35,111 |
| 支払利息 | 55,467 | 44,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,802 | -82,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,938 | -602 |
| 固定資産除却損 | 97,117 | 6,550 |
| 減損損失 | － | 28,333 |
| 移転費用 | － | 16,220 |
| 事業所閉鎖損 | － | 17,366 |
| 会員権評価損 | － | 10,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -27,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,833 | -169,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,863 | 20,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,969 | 113,514 |
| その他 | 16,863 | 91,644 |
| 小計 | 1,023,894 | 999,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,905 | 44,016 |
| 利息の支払額 | -55,066 | -42,554 |
| 移転費用の支払額 | － | -16,220 |
| 事業所閉鎖損の支払額 | － | -300 |
| 法人税等の支払額 | -121,706 | -228,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,027 | 755,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -674,233 | -590,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 669,387 | 621,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,712 | -189,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,999 | 602 |
| 固定資産の除却による支出 | -77,435 | -2,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,686 | -14,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,228 | 49,289 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,750 | 33,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -690 | -42,400 |
| その他 | -75,669 | -83,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,062 | -217,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,703 | 148,902 |
| 長期借入れによる収入 | 309,300 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704,726 | -402,486 |
| 社債の発行による収入 | 492,752 | 196,531 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,590 | -20,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -417 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4,638 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16,320 | － |
| 配当金の支払額 | -30,567 | -31,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,096 | -329,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,774 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,643 | 205,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,140 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,793 | 1,584,647 |