有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,044 | 654,772 |
| 減価償却費 | 282,200 | 284,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,426 | -3,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,067 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,575 | -9,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,111 | -39,507 |
| 支払利息 | 44,493 | 40,589 |
| 減損損失 | 28,333 | 15,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,441 | -82,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -602 | -1,806 |
| 固定資産除却損 | 6,550 | 9,468 |
| 移転費用 | 16,220 | － |
| 事業所閉鎖損 | 17,366 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 179 |
| 会員権評価損 | 10,616 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,288 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,388 | -14,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,483 | -59,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,514 | -154,121 |
| その他 | 91,644 | -10,586 |
| 小計 | 999,700 | 628,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,016 | 73,860 |
| 利息の支払額 | -42,554 | -40,839 |
| 移転費用の支払額 | -16,220 | － |
| 事業所閉鎖損の支払額 | -300 | -17,063 |
| 法人税等の支払額 | -228,898 | -217,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,744 | 426,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -590,500 | -493,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621,252 | 503,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,148 | -258,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 2,854 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,603 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,976 | -1,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,289 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,750 | 1,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,400 | － |
| その他 | -83,175 | -7,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,911 | -252,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,902 | 371,956 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,486 | -338,856 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 196,531 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,922 | -19,600 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 1,022 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -31,689 | -52,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,849 | -91,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,128 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,854 | 79,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,647 | 1,664,506 |