有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,772 | 523,023 |
| 減価償却費 | 284,549 | 296,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,938 | -339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | -1,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,637 | 16,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,507 | -41,570 |
| 支払利息 | 40,589 | 44,490 |
| 減損損失 | 15,386 | 14,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,290 | -57,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,806 | -651 |
| 固定資産除却損 | 9,468 | 13,973 |
| 会員権売却損益（△は益） | 179 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,618 | 197,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,963 | -55,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,121 | -31,091 |
| その他 | -10,586 | -77,232 |
| 小計 | 628,319 | 842,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,860 | 72,274 |
| 利息の支払額 | -40,839 | -44,733 |
| 事業所閉鎖損の支払額 | -17,063 | － |
| 法人税等の支払額 | -217,963 | -143,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,313 | 726,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -493,000 | -473,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 503,313 | 483,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,494 | -325,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,854 | 930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,640 | -15,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,821 | -1,866 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,750 | 1,750 |
| その他 | 1,199 | -56,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,838 | -386,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371,956 | -192,848 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,856 | -407,576 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 295,371 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,600 | -15,441 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1,022 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -52,815 | -52,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,976 | -51,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,638 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,858 | 286,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,506 | 1,950,631 |