有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,023 | 432,976 |
| 減価償却費 | 296,510 | 297,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | -879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | 446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,062 | 49,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,570 | -36,557 |
| 支払利息 | 44,490 | 43,105 |
| 減損損失 | 14,865 | 28,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,483 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,203 | -51,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -651 | -1,879 |
| 固定資産除却損 | 13,973 | 1,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,772 | 236,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,388 | -71,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,091 | -106,132 |
| その他 | -77,232 | 55,466 |
| 小計 | 842,173 | 918,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,274 | 73,323 |
| 利息の支払額 | -44,733 | -45,890 |
| 法人税等の支払額 | -143,387 | -129,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,328 | 816,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473,504 | -455,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483,155 | 455,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,456 | -198,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930 | 1,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,370 | -5,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,866 | -1,909 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,750 | 1,750 |
| その他 | -56,342 | -38,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,706 | -240,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,848 | 377,239 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,576 | -243,976 |
| 社債の発行による収入 | 295,371 | 246,376 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,441 | -7,508 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -52,826 | -52,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,432 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,783 | 239,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,712 | 1,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,124 | 817,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,631 | 2,768,215 |