有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,976 | 465,628 |
| 減価償却費 | 297,408 | 294,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -879 | 1,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,999 | 5,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,557 | -38,158 |
| 支払利息 | 43,105 | 39,421 |
| 減損損失 | 28,972 | 11,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,483 | 9,289 |
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,878 | -114,376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,879 | -219 |
| 固定資産除却損 | 1,688 | 5,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,888 | -225,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,621 | 63,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,132 | 91,361 |
| その他 | 55,466 | 55,609 |
| 小計 | 918,485 | 664,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,323 | 70,885 |
| 利息の支払額 | -45,890 | -38,306 |
| 法人税等の支払額 | -129,388 | -177,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,530 | 518,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -455,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 455,275 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,601 | -130,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,880 | 1,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,437 | -19,536 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,909 | -11,933 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,750 | 1,300 |
| その他 | -38,091 | -22,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,135 | -185,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 377,239 | -60,799 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,976 | -207,142 |
| 社債の発行による収入 | 246,376 | 296,221 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -290,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,508 | -6,884 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 10,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -52,826 | -52,825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,239 | -211,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,949 | 18,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,584 | 140,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768,215 | 2,908,627 |