昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,628 | 817,125 |
| 減価償却費 | 294,047 | 278,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,882 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,065 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,158 | -47,689 |
| 支払利息 | 39,421 | 32,004 |
| 減損損失 | 11,726 | 4,002 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,289 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,376 | -116,957 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | 1,444 |
| 固定資産除却損 | 5,124 | 16,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,625 | -475,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,448 | -93,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,361 | 189,469 |
| その他 | 55,609 | 137,431 |
| 小計 | 664,205 | 745,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,885 | 79,836 |
| 利息の支払額 | -38,306 | -31,494 |
| 法人税等の支払額 | -177,990 | -168,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,794 | 625,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,904 | -223,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,530 | 1,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,536 | -30,227 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,693 | -7,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,933 | -14,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,300 | 1,200 |
| その他 | -22,620 | -28,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,858 | -281,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,799 | -314,378 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,142 | -213,240 |
| 社債の発行による収入 | 296,221 | 98,690 |
| 社債の償還による支出 | -290,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,884 | -9,884 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 10,001 | － |
| 配当金の支払額 | -52,825 | -52,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,428 | -581,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,903 | 2,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,411 | -236,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,908,627 | 2,672,595 |
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