有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,125 | 788,385 |
| 減価償却費 | 278,776 | 249,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751 | 18,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,112 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 350 | -34,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,689 | -53,996 |
| 支払利息 | 32,004 | 29,366 |
| 減損損失 | 4,002 | 4,862 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,957 | -137,160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,444 | -42,007 |
| 固定資産除却損 | 16,666 | 3,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,248 | 136,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,562 | -43,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,469 | 148,715 |
| その他 | 137,431 | -72,973 |
| 小計 | 745,677 | 964,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,836 | 95,894 |
| 利息の支払額 | -31,494 | -28,803 |
| 法人税等の支払額 | -168,946 | -206,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,072 | 825,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,316 | -221,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,626 | 76,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,227 | -82,580 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,548 | -2,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,897 | -2,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 37,593 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 4,301 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | -28,769 | 28,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,752 | -160,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,378 | -287,178 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,240 | -223,660 |
| 社債の発行による収入 | 98,690 | 98,940 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,884 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17,531 |
| 配当金の支払額 | -52,932 | -95,278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,745 | -514,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,392 | 6,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,032 | 156,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,672,595 | 2,829,420 |