昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,385 | 592,699 |
| 減価償却費 | 249,322 | 255,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,078 | -23,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 55,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,893 | 39,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,996 | -62,828 |
| 支払利息 | 29,366 | 29,976 |
| 減損損失 | 4,862 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,476 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 7,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,140 | -51,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137,160 | -43,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42,007 | 3,388 |
| 固定資産除却損 | 3,777 | 16,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,652 | 302,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,220 | -62,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,715 | -224,624 |
| その他 | -72,973 | 10,821 |
| 小計 | 964,447 | 844,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,894 | 128,463 |
| 利息の支払額 | -28,803 | -31,055 |
| 法人税等の支払額 | -206,013 | -196,965 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,525 | 766,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,231 | -362,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,540 | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,580 | -6,086 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,569 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,551 | -41,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,593 | 66,075 |
| 関係会社の清算による収入 | 4,301 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | 28,698 | -15,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,598 | -135,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -287,178 | -511,791 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,660 | -277,855 |
| 社債の発行による収入 | 98,940 | － |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -190,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 17,531 | 11,108 |
| 配当金の支払額 | -95,278 | -117,150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,305 | -435,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,203 | 48,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,825 | 243,006 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,829,420 | 3,072,426 |
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