昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,699 | 885,100 |
| 減価償却費 | 255,054 | 278,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,595 | 45,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,235 | 2,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,441 | -70,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,828 | -70,198 |
| 支払利息 | 29,976 | 30,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 624 |
| 関係会社株式評価損 | 7,315 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,232 | -86,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,083 | -162,784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,388 | -3,288 |
| 固定資産除却損 | 16,240 | 5,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,312 | 101,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,931 | -19,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,624 | -27,667 |
| その他 | 10,821 | 98,494 |
| 小計 | 844,191 | 1,007,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,463 | 85,729 |
| 利息の支払額 | -31,055 | -29,483 |
| 法人税等の支払額 | -196,965 | -237,591 |
| 法人税等の還付額 | 21,912 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,546 | 826,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,494 | -390,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 5,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,086 | -3,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,794 | -71,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,075 | 112,345 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | -15,321 | -21,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,975 | -369,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -511,791 | -337,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,855 | -434,464 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -130,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,108 | － |
| 配当金の支払額 | -117,150 | -63,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,687 | -665,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,122 | 8,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,006 | -199,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,072,426 | 2,873,394 |
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