昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -77,857 | -396,984 |
| 減価償却費 | 196,388 | 234,519 |
| のれん償却額 | 32,104 | 32,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | 116,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | -667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,854 | 18,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,406 | 2,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,615 | -27,101 |
| 支払利息 | 99,374 | 100,160 |
| 投資有価証券売却益（特別利益） | -5,565 | － |
| 貸倒引当金戻入益（特別利益） | -39,827 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58,533 | -1,204 |
| 固定資産除却損 | 7,884 | 820 |
| 投資有価証券売却損 | 4,379 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181,325 | 389,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,778 | 185,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,548 | -105,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,020 | -148,880 |
| その他 | 79,332 | -12,977 |
| 小計 | 669,229 | 386,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,152 | 26,683 |
| 利息の支払額 | -103,485 | -100,644 |
| 法人税等の支払額 | -41,546 | -97,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,349 | 215,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -576,949 | -497,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 518,520 | 569,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,139 | -184,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,899 | 1,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,780 | -38,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,245 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 77,755 | 14,325 |
| その他投資の回収による収入 | 20,917 | 9,391 |
| その他 | -56,836 | -28,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,367 | -155,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171,827 | 145,900 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,380 | -268,620 |
| 社債の発行による収入 | 194,771 | 292,158 |
| 社債の償還による支出 | -336,000 | -436,000 |
| 子会社による親会社株式の売却収入 | 50,179 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 612 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,840 | -50,633 |
| 配当金の支払額 | -50,858 | -51,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,008 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,964 | 30,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,982 | 90,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,941 | 746,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 746,959 | 836,992 |
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