昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 378,240 | 538,511 |
| 減価償却費 | 170,833 | 172,587 |
| のれん償却額 | 25,783 | 46,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | -33,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,956 | -23,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,756 | 26,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,164 | 1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,138 | -19,951 |
| 支払利息 | 69,940 | 71,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,393 | -2,041 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,633 | -189,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,344 | -482,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,730 | -5,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,892 | 153,426 |
| その他 | 105,577 | -55,901 |
| 小計 | 506,510 | 203,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,708 | 20,295 |
| 利息の支払額 | -68,348 | -70,512 |
| 法人税等の支払額 | -27,097 | -65,597 |
| 法人税等の還付額 | 19,585 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,358 | 87,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -520,502 | -275,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524,950 | 262,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,778 | -95,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 269,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,995 |
| 子会社株式の取得による支出 | -61,745 | － |
| その他 | 25,201 | 29,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,873 | 138,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 453,912 | 418,141 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,730 | -313,800 |
| 社債の発行による収入 | 194,021 | 631,831 |
| 社債の償還による支出 | -421,000 | -435,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,894 | -35,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -103 |
| 配当金の支払額 | -50,615 | -50,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,534 | 664,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,019 | 891,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,992 | 1,215,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,011 | 2,010,150 |
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