昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 259,391 | 254,142 |
| 減価償却費 | 113,053 | 131,469 |
| 社債発行費償却 | 8,132 | 4,069 |
| のれん償却額 | 19,463 | 16,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,666 | 32,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,605 | 5,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,020 | 16,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 230 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,107 | -13,699 |
| 支払利息 | 48,761 | 41,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,719 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,828 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,919 | -391,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,452 | -64,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,679 | 235,957 |
| その他 | -43,514 | 55,128 |
| 小計 | 115,398 | 294,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,195 | 13,957 |
| 利息の支払額 | -50,014 | -41,951 |
| 法人税等の支払額 | -41,280 | -62,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,298 | 203,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,010 | -389,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,153 | 398,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,606 | -175,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,941 | -84,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,963 |
| その他 | 10,242 | -55,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,163 | -279,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,362 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,420 | -247,744 |
| 社債の発行による収入 | 341,867 | 195,931 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,729 | -40,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -255 |
| 配当金の支払額 | -50,611 | -50,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,641 | -179,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,223 | -255,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,730 | 1,106,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,507 | 1,246,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
