昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 254,142 | 145,252 |
| 減価償却費 | 131,469 | 125,901 |
| 社債発行費償却 | 4,069 | 9,593 |
| のれん償却額 | 16,361 | 1,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,562 | 5,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,118 | 3,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,312 | 5,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 2,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,699 | -14,391 |
| 支払利息 | 41,286 | 33,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,274 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,828 | -2,920 |
| 有形固定資産除却損 | 1,250 | 6,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,093 | -608,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,929 | -50,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,957 | 428,945 |
| その他 | 55,128 | 10,372 |
| 小計 | 294,396 | 101,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,957 | 21,476 |
| 利息の支払額 | -41,951 | -33,035 |
| 法人税等の支払額 | -62,876 | -132,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,525 | -42,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -389,017 | -278,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,520 | 328,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,359 | -93,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 742 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,705 | -699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,963 | － |
| その他 | -55,199 | -20,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,055 | -65,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,000 | -1,452 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,744 | -246,276 |
| 社債の発行による収入 | 195,931 | 490,406 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,822 | -38,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -208 |
| 配当金の支払額 | -50,603 | -50,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,494 | 223,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,024 | 116,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,185 | 1,246,161 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,161 | 1,344,882 |
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