昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,307 | 286,311 |
| 減価償却費 | 115,994 | 115,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 860 | -8,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,492 | 49,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,693 | 17,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,602 | -35,705 |
| 支払利息 | 14,789 | 13,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,969 | 52,897 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,476 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,232 |
| 固定資産除却損 | 540 | 13,792 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37,514 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,980 | -248,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,476 | -75,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,218 | 108,524 |
| その他 | -64,082 | 27,596 |
| 小計 | 492,793 | 265,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,031 | 101,360 |
| 利息の支払額 | -14,609 | -14,268 |
| 法人税等の支払額 | -77,352 | -104,892 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,863 | 269,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,504 | -109,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,500 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,200 | -6,086 |
| 固定資産の除却による支出 | -540 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -40,532 |
| 関係会社の清算による収入 | 4,301 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,075 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -2,966 | -1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,786 | 45,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,673 | -376,791 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,230 | -136,075 |
| 社債の発行による収入 | 98,940 | － |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -105,000 |
| 配当金の支払額 | -95,278 | -85,198 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11,108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,901 | -241,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,252 | 57,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,427 | 131,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,991,022 | 2,960,990 |
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