昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,311 | 477,742 |
| 減価償却費 | 115,209 | 129,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,439 | 21,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,722 | 6,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,402 | -80,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,705 | -41,841 |
| 支払利息 | 13,617 | 15,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,897 | -85,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,232 | -814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 固定資産除却損 | 13,792 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 213 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,118 | -413,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,960 | -34,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,524 | 211,671 |
| その他 | 27,596 | 71,847 |
| 小計 | 265,833 | 277,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,360 | 57,328 |
| 利息の支払額 | -14,268 | -14,350 |
| 法人税等の支払額 | -104,892 | -131,542 |
| 法人税等の還付額 | 21,912 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,945 | 188,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,403 | -130,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,086 | -3,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,532 | -3,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,075 | 1,118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -1,917 | -14,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,759 | -149,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -376,791 | -528,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,075 | -158,922 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -85,198 | -31,951 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,956 | -493,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,822 | -38,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,570 | -493,155 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,960,990 | 2,579,270 |
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