支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4億26百万円増加し、130億39百万円となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金4億75百万円、投資有価証券1億33百万円であり、主な減少は現金及び預金2億56百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2億8百万円減少し、62億81百万円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金1億80百万円であり、主な減少は、短期借入金3億14百万円、社債1億20百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ6億34百万円増加し、67億58百万円となりました。主な増加は、親会社株主に帰属する当期純利益6億16百万円であり、主な減少は、利益剰余金の配当金の支払い52百万円であります。

2023/06/30 13:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債は運転資金(主として短期)及び設備投資資金であり、返済日は最長で決算日後6年であります。

2023/06/30 13:09