支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-千円	125,248千円
支払手形	-千円	42,591千円

2024/06/28 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4億88百万円増加し、135億28百万円となりました。主な増加は、投資有価証券5億41百万円、現金及び預金1億56百万円であり、主な減少は受取手形及び売掛金97百万円、繰延税金資産88百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ3億52百万円減少し、59億29百万円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金1億78百万円であり、主な減少は、短期借入金2億87百万円、社債1億円であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ8億40百万円増加し、75億98百万円となりました。主な増加は、利益剰余金4億89百万円、その他有価証券評価差額金2億74百万円であります。

2024/06/28 13:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債は運転資金(主として短期)及び設備投資資金であり、返済日は最長で決算日後6年であります。

2024/06/28 13:11