営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは6億6千3百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは14億1千4百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは6億1千8百万円の支出超過となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億9千8百万円減少(8.1%減)し、147億1千2百万円となりました。

2020/11/13 15:27