5304 SECカーボン

5304
2024/07/12
時価
505億円
PER 予
8.28倍
2010年以降
赤字-53.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.26-1.98倍
(2010-2024年)
配当 予
4.09%
ROE 予
8.23%
ROA 予
6.83%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -160億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,657-517-9822,140-5112,387
通期4,790-745-1,9654,045-7843,326
2016年
3月期
連結
2Q2,535-264-9832,271-2584,589
通期3,361-489-1,9692,872-4544,159
2017年
3月期
連結
2Q1,240-2,431-267-1,191-2222,571
通期1,890-644-4921,246-6404,893
2018年
3月期
連結
2Q311-92-178219-604,944
通期993-231-397762-1965,266
2019年
3月期
連結
2Q4,540-222-7194,318-1858,877
通期12,255-1,102-1,13611,153-1,72615,261
2020年
3月期
連結
2Q411-817-417-406-84814,408
通期4,362-2,544-1,0391,818-2,41216,010
2021年
3月期
連結
2Q663-1,414-618-751-1,33814,712
通期3,367-1,943-1,0321,424-1,57816,385
2022年
3月期
連結
2Q5,205-566-4134,639-51920,603
通期7,615-954-8266,661-50222,188
2023年
3月期
連結
2Q2,552-308-4122,244-28423,998
通期2,337-4,349-1,027-2,012-2,44419,087
2024年
3月期
連結
2Q4,665-8,124-698-3,459-1,62914,892
通期7,794-16,029-1,393-8,235-3,2299,424
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
47億9000万
2016年3月(連) -29.83%
33億6100万
2017年3月(連) -43.77%
18億9000万
2018年3月(連) -47.46%
9億9300万
2019年3月(連) 大幅増
122億5500万
2020年3月(連) -64.41%
43億6200万
2021年3月(連) -22.81%
33億6700万
2022年3月(連) +126.17%
76億1500万
2023年3月(連) -69.31%
23億3700万
2024年3月(連) +233.5%
77億9400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-7億4500万
2016年3月(連)投入-34.36%
-4億8900万
2017年3月(連)投入+31.7%
-6億4400万
2018年3月(連)投入-64.13%
-2億3100万
2019年3月(連)投入+377.06%
-11億200万
2020年3月(連)投入+130.85%
-25億4400万
2021年3月(連)投入-23.62%
-19億4300万
2022年3月(連)投入-50.9%
-9億5400万
2023年3月(連)投入+355.87%
-43億4900万
2024年3月(連)投入+268.57%
-160億2900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-19億6500万
2016年3月(連)返済還元
-19億6900万
2017年3月(連)返済還元
-4億9200万
2018年3月(連)返済還元
-3億9700万
2019年3月(連)返済還元
-11億3600万
2020年3月(連)返済還元
-10億3900万
2021年3月(連)返済還元
-10億3200万
2022年3月(連)返済還元
-8億2600万
2023年3月(連)返済還元
-10億2700万
2024年3月(連)返済還元
-13億9300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
40億4500万
2016年3月(連) -29%
28億7200万
2017年3月(連) -56.62%
12億4600万
2018年3月(連) -38.84%
7億6200万
2019年3月(連) 大幅増
111億5300万
2020年3月(連) -83.7%
18億1800万
2021年3月(連) -21.67%
14億2400万
2022年3月(連) +367.77%
66億6100万
2023年3月(連) マイ転
-20億1200万
2024年3月(連) -309.29%
-82億3500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7億8400万
2016年3月(連)減少-42.09%
-4億5400万
2017年3月(連)増加+40.97%
-6億4000万
2018年3月(連)減少-69.38%
-1億9600万
2019年3月(連)増加+780.61%
-17億2600万
2020年3月(連)増加+39.75%
-24億1200万
2021年3月(連)減少-34.58%
-15億7800万
2022年3月(連)減少-68.19%
-5億200万
2023年3月(連)増加+386.85%
-24億4400万
2024年3月(連)増加+32.12%
-32億2900万

現金等#8

2015年3月(連)
33億2600万
2016年3月(連) +25.05%
41億5900万
2017年3月(連) +17.65%
48億9300万
2018年3月(連) +7.62%
52億6600万
2019年3月(連) +189.8%
152億6100万
2020年3月(連) +4.91%
160億1000万
2021年3月(連) +2.34%
163億8500万
2022年3月(連) +35.42%
221億8800万
2023年3月(連) -13.98%
190億8700万
2024年3月(連) -50.63%
94億2400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
20.17%
2016年3月(連)
17.08%
2017年3月(連)
14.85%
2018年3月(連)
6.11%
2019年3月(連)
32.31%
2020年3月(連)
12.41%
2021年3月(連)
15.81%
2022年3月(連)
33.23%
2023年3月(連)
7.69%
2024年3月(連)
20.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高