キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -160億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,535 | -264 | -983 | 2,271 | -258 | 4,589 | 通期 | 3,361 | -489 | -1,969 | 2,872 | -454 | 4,159 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,240 | -2,431 | -267 | -1,191 | -222 | 2,571 | 通期 | 1,890 | -644 | -492 | 1,246 | -640 | 4,893 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -92 | -178 | 219 | -60 | 4,944 | 通期 | 993 | -231 | -397 | 762 | -196 | 5,266 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,540 | -222 | -719 | 4,318 | -185 | 8,877 | 通期 | 12,255 | -1,102 | -1,136 | 11,153 | -1,726 | 15,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -817 | -417 | -406 | -848 | 14,408 | 通期 | 4,362 | -2,544 | -1,039 | 1,818 | -2,412 | 16,010 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 663 | -1,414 | -618 | -751 | -1,338 | 14,712 | 通期 | 3,367 | -1,943 | -1,032 | 1,424 | -1,578 | 16,385 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,205 | -566 | -413 | 4,639 | -519 | 20,603 | 通期 | 7,615 | -954 | -826 | 6,661 | -502 | 22,188 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,552 | -308 | -412 | 2,244 | -284 | 23,998 | 通期 | 2,337 | -4,349 | -1,027 | -2,012 | -2,444 | 19,087 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,665 | -8,124 | -698 | -3,459 | -1,629 | 14,892 | 通期 | 7,794 | -16,029 | -1,393 | -8,235 | -3,229 | 9,424 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 28億7200万
- 2017年3月（連） -56.62%
- 12億4600万
- 2018年3月（連） -38.84%
- 7億6200万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 111億5300万
- 2020年3月（連） -83.7%
- 18億1800万
- 2021年3月（連） -21.67%
- 14億2400万
- 2022年3月（連） +367.77%
- 66億6100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億1200万
- 2024年3月（連） -309.29%
- -82億3500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 17.08%
- 2017年3月（連）
- 14.85%
- 2018年3月（連）
- 6.11%
- 2019年3月（連）
- 32.31%
- 2020年3月（連）
- 12.41%
- 2021年3月（連）
- 15.81%
- 2022年3月（連）
- 33.23%
- 2023年3月（連）
- 7.69%
- 2024年3月（連）
- 20.89%