有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,509 | 3,728 |
| 減価償却費 | 1,473 | 1,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -41 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -263 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 36 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,684 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,158 | 1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,890 | 1,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | -143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -31 |
| その他 | -215 | 227 |
| 小計 | 6,482 | 7,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 262 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の還付額 | － | 803 |
| 法人税等の支払額 | -3,340 | -510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367 | 7,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -9 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | － |
| その他 | -120 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -16 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375 | 5,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,385 | 22,188 |