有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,695 | 3,509 |
減価償却費 | 1,607 | 1,473 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 166 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -70 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -15 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -258 | -226 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | 28 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -52 |
固定資産売却損益(△は益) | -101 | |
固定資産除却損 | 235 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,303 | 1,684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,226 | 3,158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -485 | -2,890 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -833 | 139 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -172 | - |
その他 | 20 | -215 |
小計 | 10,947 | 6,482 |
利息及び配当金の受取額 | 258 | 226 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -6,842 | -3,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362 | 3,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -290 | -240 |
定期預金の払戻による収入 | 250 | 290 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,336 | -1,902 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -11 |
固定資産の売却による収入 | 120 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -57 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 97 |
その他 | -221 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -1,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -1,015 | -1,015 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
リース債務の返済による支出 | -21 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -1,032 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 749 | 375 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,010 | 16,385 |