四半期報告書-第100期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,463 | 8,128 |
減価償却費 | 628 | 722 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 29 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -4 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -128 |
支払利息 | 0 | 1 |
為替差損益(△は益) | -11 | 28 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -101 |
固定資産除却損 | 25 | 55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,594 | 2,708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,625 | -4,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,232 | -792 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 217 | -835 |
その他 | 202 | -325 |
小計 | 4,448 | 4,836 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 128 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -5 | -4,552 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,540 | 411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
有形固定資産の取得による支出 | -182 | -847 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
固定資産の売却による収入 | - | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
その他 | -23 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -503 | -1 |
配当金の支払額 | -205 | -406 |
リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,610 | -853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,261 | 14,408 |