四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253 | 7,463 |
| 減価償却費 | 718 | 628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -201 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -98 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697 | -3,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -1,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | 1,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | 217 |
| その他 | 258 | 202 |
| 小計 | 226 | 4,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 98 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の還付額 | 27 | － |
| 法人税等の支払額 | -30 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311 | 4,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| その他 | -22 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -503 | |
| 配当金の支払額 | -164 | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | 3,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,266 | 8,877 |