四半期報告書-第98期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,650 | 253 |
| 減価償却費 | 919 | 718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -89 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -16 |
| 固定資産除却損 | 73 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,287 | -697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 922 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 77 |
| その他 | -186 | 258 |
| 小計 | 1,030 | 226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 89 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の還付額 | 140 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,219 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| その他 | -24 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,431 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -205 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,587 | 50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571 | 4,944 |