四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 470 | -2,650 |
| 減価償却費 | 1,218 | 919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -89 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除却損 | 7 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,764 | 2,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -761 | 922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291 | -503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263 | -1 |
| その他 | -292 | -186 |
| 小計 | 2,756 | 1,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 89 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の還付額 | － | 140 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,535 | 1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -2,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | -6 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -2,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -758 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -205 | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,262 | -1,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589 | 2,571 |