四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320 | 470 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -67 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 19 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,334 | 2,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250 | -291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -263 |
| その他 | -50 | -292 |
| 小計 | 2,670 | 2,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 67 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,657 | 2,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| その他 | 13 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -758 | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -205 | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,387 | 4,589 |