有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,636 | 1,145 |
| 減価償却費 | 1,860 | 1,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 37 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -171 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -16 |
| 固定資産除却損 | 84 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,706 | -1,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,113 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 229 |
| その他 | -162 | 297 |
| 小計 | 1,618 | 846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 171 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の還付額 | 125 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628 | -189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -7 |
| 固定資産の売却による収入 | 78 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -21 |
| その他 | -43 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | |
| 配当金の支払額 | -410 | -369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -36 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,893 | 5,266 |