有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -528 | -2,636 |
| 減価償却費 | 2,445 | 1,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -167 |
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 受取保険金 | -90 | － |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -70 |
| 固定資産除却損 | 28 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,992 | 1,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 946 | 1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263 | -1 |
| その他 | -263 | -162 |
| 小計 | 3,707 | 1,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 167 |
| 利息の支払額 | -7 | |
| 法人税等の還付額 | － | 125 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -12 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| その他 | -21 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,518 | -44 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -410 | -410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -38 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | -492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833 | 733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,159 | 4,893 |