有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 919 | -528 |
減価償却費 | 2,837 | 2,445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | -4 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 298 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112 | -93 |
受取利息及び受取配当金 | -113 | -133 |
支払利息 | 14 | 4 |
受取保険金 | - | -90 |
為替差損益(△は益) | -22 | 68 |
固定資産売却損益(△は益) | -25 | -22 |
固定資産除却損 | 41 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -679 | 1,992 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,508 | 946 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -380 | -356 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 255 | -263 |
その他 | 201 | -263 |
小計 | 4,775 | 3,707 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 133 |
利息の支払額 | -17 | -7 |
法人税等の支払額 | -81 | -472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,790 | 3,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -170 | -190 |
定期預金の払戻による収入 | 160 | 170 |
有形固定資産の取得による支出 | -774 | -438 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -16 |
固定資産の売却による収入 | 65 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
その他 | 0 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,516 | -1,518 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -411 | -410 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
リース債務の返済による支出 | -34 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -1,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,101 | 833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,326 | 4,159 |