有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607 | 919 |
| 減価償却費 | 3,702 | 2,837 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -146 | 298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,150 | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -113 |
| 支払利息 | 25 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | |
| 固定資産除却損 | 51 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 930 | -679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 1,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | -380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169 | 255 |
| その他 | 16 | 201 |
| 小計 | 4,975 | 4,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 113 |
| 利息の支払額 | -28 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,707 | 4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -10 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| その他 | -68 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516 | -1,516 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -411 | -411 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -37 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224 | 3,326 |