有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134 | 607 |
| 減価償却費 | 4,874 | 3,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -79 | -146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | -1,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -96 |
| 支払利息 | 34 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 86 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939 | 930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,697 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711 | 157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | -169 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128 | － |
| その他 | -246 | 16 |
| 小計 | 4,292 | 4,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 96 |
| 利息の支払額 | -28 | -28 |
| 補助金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -501 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,059 | 4,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -13 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| その他 | -33 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802 | -1,516 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -412 | -411 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -34 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,750 | -3,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982 | 91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133 | 1,224 |