有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,145 | 16,904 |
減価償却費 | 1,449 | 1,311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 134 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -214 | -30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -171 | -194 |
支払利息 | 0 | 1 |
為替差損益(△は益) | -9 | 21 |
固定資産売却損益(△は益) | -16 | |
固定資産除却損 | 27 | 206 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,987 | -5,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122 | -4,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193 | 2,718 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 229 | 606 |
その他 | 297 | 396 |
小計 | 846 | 12,090 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 194 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の還付額 | 27 | - |
法人税等の支払額 | -52 | -27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 993 | 12,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -220 | -250 |
定期預金の払戻による収入 | 210 | 220 |
有形固定資産の取得による支出 | -189 | -961 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -5 |
固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -22 |
その他 | -24 | -83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -1,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -504 |
配当金の支払額 | -369 | -611 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
リース債務の返済による支出 | -23 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -1,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373 | 9,994 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,266 | 15,261 |