四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,437 | 1,442 |
減価償却費 | 708 | 570 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -21 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -114 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -70 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
固定資産除却損 | 11 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,341 | 1,784 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 110 | 449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,953 | 617 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 72 | -118 |
その他 | -344 | -300 |
小計 | 2,157 | 4,316 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 114 |
利息の支払額 | ||
法人税等の還付額 | - | 805 |
法人税等の支払額 | -1,615 | -30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 663 | 5,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -515 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
固定資産の売却による収入 | - | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -9 |
その他 | -25 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -608 | -406 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -413 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,298 | 4,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,712 | 20,603 |