四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442 | 3,029 |
| 減価償却費 | 570 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -218 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,784 | 513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 449 | -1,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 617 | 1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12 |
| その他 | -300 | -216 |
| 小計 | 4,316 | 2,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 219 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の還付額 | 805 | － |
| 法人税等の支払額 | -30 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,205 | 2,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -31 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| その他 | -38 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -406 | -406 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,217 | 1,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,603 | 23,998 |