営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは46億6千5百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは81億2千4百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは6億9千8百万円の支出超過となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ41億9千4百万円減少(22.0%減)し、148億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/10 15:02