スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -156,574 | -418,465 |
| 減価償却費 | 153,608 | 128,993 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,100 |
| 減損損失 | － | 107,891 |
| 完成工事臨時補修費用 | 48,740 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,566 | -9,823 |
| 有価証券利息 | -27,076 | -21,090 |
| 支払利息 | 10,133 | 7,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,065 | 38,532 |
| 為替差損益（△は益） | -3,767 | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,596 | 61,932 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11,600 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 8,876 |
| 固定資産除却損 | － | 58,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,045 |
| 特別退職金 | － | 92,433 |
| 災害損失 | － | 86,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,558 | -299,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,323 | -20,951 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -65,153 | 8,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,362 | 16,094 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,112 | 3,008 |
| その他 | -18,774 | -78,423 |
| 小計 | 758,108 | -209,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,693 | 30,467 |
| 利息の支払額 | -10,133 | -7,595 |
| 法人税等の支払額 | -5,378 | -10,756 |
| 特別退職金の支払額 | － | -92,433 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,956 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | － | -60,000 |
| その他 | － | -10,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,290 | -364,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -401,090 | -399,892 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 591,081 | 646,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,864 | -49,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -245 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,900 | -3,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,567 | 9,078 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 31,307 |
| 長期預り資金の返還による支出 | － | -17,667 |
| その他 | -969 | -5,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,723 | 204,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 31,982 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28,466 | -70,165 |
| 配当金の支払額 | -32,117 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,992 |
| その他 | 6 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,595 | -172,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,767 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,186 | -332,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,873,918 | 2,548,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,548,104 | 2,215,649 |
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