スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -418,465 | 276,884 |
| 減価償却費 | 128,993 | 140,568 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,100 | － |
| 減損損失 | 107,891 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,449 | -1,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,418 | 9,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,823 | -9,381 |
| 有価証券利息 | -21,090 | -15,034 |
| 支払利息 | 7,595 | 7,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38,532 | -14,038 |
| 為替差損益（△は益） | -147 | 169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,932 | 14,143 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,876 | 2,067 |
| 固定資産除却損 | 58,417 | 2,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,045 | -232 |
| 特別退職金 | 92,433 | － |
| 災害損失 | 86,553 | 220 |
| 保険返戻金 | － | -6,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,767 | -84,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,951 | -10,940 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,327 | -19,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,094 | -42,832 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,008 | － |
| その他 | -77,005 | 82,954 |
| 小計 | -209,905 | 334,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,467 | 24,416 |
| 利息の支払額 | -7,595 | -7,297 |
| 法人税等の支払額 | -10,756 | -10,218 |
| 特別退職金の支払額 | -92,433 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,956 | -46,080 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,064 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | -60,000 | -4,830 |
| その他 | -10,415 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,595 | 286,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -399,892 | -299,920 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 646,250 | 483,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,618 | -1,002,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,045 | 958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -10,198 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,242 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,300 | -6,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,078 | 9,010 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,100 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 146,326 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,307 | － |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -17,667 | -357 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | － | 58,923 |
| その他 | -5,396 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,460 | -621,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70,165 | － |
| 配当金の支払額 | -312 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -1,992 | -5,977 |
| その他 | 1 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,468 | -6,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,455 | -341,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,548,104 | 2,215,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,215,649 | 1,874,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
