スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -101,230 | 18,637 |
| 減価償却費 | 32,782 | 28,676 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,458 | 8,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,462 | -4,894 |
| 有価証券利息 | -3,505 | -2,976 |
| 支払利息 | 2,079 | 1,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,585 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,715 | 4,846 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,546 | 674 |
| 固定資産除却損 | － | 1,641 |
| 災害損失 | － | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,001 | 152,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,274 | -145,848 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,917 | 1,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,056 | 64,866 |
| その他 | 12,434 | 641 |
| 小計 | -284,159 | 129,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,854 | 7,846 |
| 利息の支払額 | -2,079 | -1,826 |
| 法人税等の支払額 | -10,756 | -7,628 |
| 災害損失の支払額 | － | -35,790 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,139 | 88,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -99,972 | -99,973 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 146,247 | 108,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -65,633 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,500 | -4,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,694 | 1,550 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -18 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 7,848 |
| その他 | -8,308 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,768 | -50,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,494 |
| その他 | -27 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,027 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,585 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,984 | 35,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,548,104 | 2,192,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,120 | 2,251,572 |
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