スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 18,637 | 136,280 |
| 減価償却費 | 28,676 | 34,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,252 | 15,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -390 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,894 | -3,733 |
| 有価証券利息 | -2,976 | -2,682 |
| 支払利息 | 1,826 | 1,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -271 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 1,534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,846 | 2,754 |
| 固定資産除却損 | 1,641 | － |
| 保険返戻金 | － | -9,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,453 | -61,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,848 | -43,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,866 | 42,562 |
| その他 | 2,969 | 15,570 |
| 小計 | 129,738 | 129,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,846 | 6,415 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -1,597 |
| 法人税等の支払額 | -7,628 | -6,956 |
| 災害損失の支払額 | -35,790 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,064 | － |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | － | -10,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,275 | 116,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -99,973 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 108,652 | 13,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,633 | -19,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,167 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,320 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,550 | 1,760 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -18 | -11,294 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 7,848 | 18 |
| その他 | 959 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,934 | -19,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | 0 | -38,896 |
| リース債務の返済による支出 | -1,494 | -1,494 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -40,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,923 | 56,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215,649 | 2,251,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,251,572 | 1,930,322 |
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