スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -369,653 | 120,739 |
| 減価償却費 | 67,882 | 64,632 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,100 | － |
| 減損損失 | 107,891 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,317 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,744 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,378 | -5,784 |
| 有価証券利息 | -10,890 | -7,919 |
| 支払利息 | 3,963 | 3,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -1,098 |
| 為替差損益（△は益） | 1,041 | 2,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,843 | 5,170 |
| 固定資産除却損 | 54,120 | 1,641 |
| 災害損失 | － | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,638 | -134,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,904 | -78,636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,532 | 1,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,568 | 38,880 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,008 | － |
| その他 | -33,063 | -18,270 |
| 小計 | -368,241 | -7,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,044 | 13,652 |
| 利息の支払額 | -3,963 | -3,672 |
| 法人税等の支払額 | -10,756 | -7,628 |
| 災害損失の支払額 | － | -45,520 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,064 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | － | -4,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,915 | -59,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -199,944 | -199,946 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 246,247 | 214,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,022 | -142,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -4,688 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,300 | -4,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,435 | 3,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,100 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -36 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 10,191 |
| その他 | -6,843 | 7,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -115,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,581 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,988 |
| その他 | -311 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,892 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,041 | -2,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,623 | -180,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,548,104 | 2,065,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065,481 | 2,035,288 |
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