スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 120,739 | 170,149 |
| 減価償却費 | 64,632 | 72,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 6,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | 5,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,784 | -4,568 |
| 有価証券利息 | -7,919 | -6,777 |
| 支払利息 | 3,672 | 3,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,098 | 63,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,170 | 340 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,312 | 23,402 |
| 固定資産除却損 | 1,641 | － |
| 保険返戻金 | － | -9,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,110 | -74,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,636 | -116,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,880 | 86,549 |
| その他 | -11,317 | 13,062 |
| 小計 | -7,667 | 231,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,652 | 11,346 |
| 利息の支払額 | -3,672 | -3,622 |
| 法人税等の支払額 | -7,628 | -6,956 |
| 災害損失の支払額 | -45,520 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,064 | － |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | -4,200 | -10,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,100 | 221,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -199,946 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 214,522 | 213,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,485 | -58,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,688 | -10,810 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,320 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,650 | 3,885 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -36 | -11,312 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 10,191 | 36 |
| その他 | 7,714 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,397 | 136,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | 0 | -38,466 |
| リース債務の返済による支出 | -2,988 | -2,988 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -41,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,880 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,360 | 316,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215,649 | 2,035,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,288 | 2,190,512 |
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