スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 170,149 | 339,348 |
| 減価償却費 | 72,203 | 72,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -750 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,008 | -646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,568 | -3,402 |
| 有価証券利息 | -6,777 | -4,562 |
| 支払利息 | 3,657 | 3,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 63,222 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 340 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23,402 | -17,456 |
| 保険返戻金 | -9,598 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,466 | 175,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,291 | 113,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,549 | -126,566 |
| その他 | 13,062 | -136,219 |
| 小計 | 231,094 | 414,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,346 | 7,946 |
| 利息の支払額 | -3,622 | -3,469 |
| 法人税等の支払額 | -6,956 | -42,367 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | -10,047 | -3,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,814 | 373,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 213,137 | 11,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,003 | -22,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,810 | -12,938 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,885 | 3,439 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -11,312 | -7,236 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 36 | 90 |
| その他 | 22 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,953 | -26,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -38,466 | -114,722 |
| リース債務の返済による支出 | -2,988 | -2,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,455 | -117,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,055 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,257 | 227,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,255 | 2,190,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,190,512 | 2,871,773 |
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