受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	333,999
㈱SNC	21,000
三井住友建設㈱	2,935
合計	357,934

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	80,555
5月	120,533
6月	135,845
7月	21,000
合計	357,934

2014/06/20 14:24

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	383,032千円	-千円

2014/06/20 14:24

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて1億3千万円減少して96億1千万円となりました。
流動資産は1億1千6百万円減少しておりますが、これは主として、現金及び預金が4億6百万円増加、受取手形等の売上債権が5億4百万円減少、繰延税金資産が2千5百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は1千3百万円減少しておりますが、これは主として、有形固定資産が5千万円減少、無形固定資産が5千2百万円増加、投資有価証券が1千万円減少したこと等によるものであります。

2014/06/20 14:24

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社に対し長期貸付を行っております。

2014/06/20 14:24