有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	676
預金の種類
当座預金	2,688,758
普通預金	5,689
定期預金	68,538
別段預金	1,687
小計	2,764,673
合計	2,765,350

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	333,999
㈱SNC	21,000
三井住友建設㈱	2,935
合計	357,934

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	80,555
5月	120,533
6月	135,845
7月	21,000
合計	357,934

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	101,283
㈱SNC	3,990
清水建設㈱	2,313
ツルガスパンクリート㈱	766
名工建設㈱	49
㈱金太	13
合計	108,416

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
295,447	2,982,538	3,169,569	108,416	96.7	24.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JR東日本コンサルタンツ㈱	5,985
鹿島建設㈱	1,050
㈱大林組	306
合計	7,341

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,557	141,315	141,531	7,341	95.1	19.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
スパンクリート	160,523
金物	3,882
その他	9,719
合計	174,124

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
スパンクリート	4,226
合計	4,226

⑦ 未成工事支出金

内容	金額(千円)
特別養護老人ホームきぬの里	2,703
板橋区小豆沢1丁目計画新築工事	761
その他	397
合計	3,862

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
PC鋼線	24,913
骨材	3,711
セメント	996
鋼材	320
小計	29,941
貯蔵品
生産用機械部品	9,124
工場消耗品	8,577
修繕用電気部品	953
その他	8,397
小計	27,053
合計	56,994

⑨ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
岩塚製菓㈱	131,100
ジャパンエクセレント投資法人	106,596
東プレ㈱	73,084
日本パーカライジング㈱	57,312
日本アコモデーションファンド投資法人	48,370
その他	212,798
合計	629,261

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	30,026
東和アークス北関東㈱	4,897
三谷商事㈱	2,209
神野製作所	1,368
㈱オーリス	1,313
その他	5,258
合計	45,073

⑪ 工事未払金

相手先	金額(千円)
JFE物流㈱	7,163
増山貨物自動車㈱	6,100
東和工業㈱	5,116
八洲運輸㈱	5,065
山京ビル㈱	2,868
その他	6,850
合計	33,165

⑫ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱りそな銀行	100,000
合計	600,000

⑬ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	607,640
合計	607,640